OBJECTIFS :

Flèche rougeIdentifier, dans le cadre des opérations bancaires internationales régies par les règles ICC, les différentes problématiques liées à la conformité : lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, embargos et sanctions financières internationales, lutte contre la corruption, lutte contre le financement de la prolifération nucléaires, des armes à sous-munition et de destruction massive et des mines antipersonnel.

 

PUBLIC CONCERNÉ :

Flèche rougeChargés de relation clientèle
Flèche rougeFront, middle et back offices trade finance
Flèche rougeAnalystes

Flèche rougeChargés de sécurité financière
Flèche rougeCompliance officers
Flèche rougeContrôleurs
Flèche rougeAuditeurs

 

 

MODALITÉS D'ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES

ERI Institute organise toutes ses formations dans des établissements de 5ème catégorie répondant à la politique "Accessibilité Handicap"

 

 

FORMATION - Programme

I - Réception des instructions du donneur d’ordre par la banque émettrice d’un crédit documentaire ou d’une garantie internationale :

- vérifications à effectuer selon que le donneur d’ordre est ou non un client (société, banque, intermédiaire, personne physique, association)
 - interrogation auprès du donneur d’ordre des investigations préalables menées par ses soins

II - Avant l’ouverture d’un crédit documentaire ou d’une garantie internationale :

- vérifications à diligenter par la banque émettrice sur chaque partie intervenante, leur nationalité, leur résidence, le pays où celle-ci est localisée, la devise, la marchandise, les services ou la technologie visés par l’opération ;
- le bénéficiaire, client ou non, propect ;
- les objectifs des différentes lois applicables, leur extraterritorialité ;
- interrogation des autorités compétentes (TRACFIN, DGTPE, Douanes, OFAC, autres), les listes des personnes désignées

III - Lors de l’ouverture d’un crédit documentaire ou d’une garantie internationale :

- nouvelles vérifications par la banque émettrice, puis par la oules banques intermédiaires, enfin par le bénéficiaire

IV - A la présentation des documents dans le cadre d’un crédit documentaire où à la réception de l’appel en paiement :

- nouvel examen de la conformité au regard des textes applicables

V - La réalisation d’un crédit documentaire ou le paiement d’une garantie internationale :

- Blanchiment ? Financement du terrorisme ? Embargo ? Gel des avoirs ? Blocage ? Corruption ? Autre ?

VI - Autres opérations internationales, autres interrogations (remise documentaire, encaissement, remboursement de banque à banque)

Exercices et cas pratiques

 

TARIFS:

Flèche rouge1190 euros HT

DURÉE :

Flèche rouge1 jour

PRÉREQUIS :

Flèche rougeAucun

TAUX DE SATISFACTION :

Flèche rougeIl n'y a pas encore de taux de satisfaction sur cette formation

Prochaines dates