OBJECTIFS :

Flèche rougeMaîtiser les éléments d’une bonne gestion des risques, la cohérence et l'intégration de la GRO au sein des équipes, les outils d’identification et l'évaluation des risques, les indicateurs-clés de risques, l'analyse des causes profondes des incidents, le reporting et la culture risque.

PUBLIC CONCERNÉ :

Flèche rougeResponsables, gestionnaires, cadres des fonctions risques

FORMATEURS :

Flèche rougeDr. Ariane Chapelle is active in operational risk since 2000, with business experience acquired in managerial functions in Internal Audit and Risk Management in ING Group and Lloyds Banking Group. She is a also professional trainer with over 20 years experience in teaching academic and executive audiences. She has designed, managed and run operational risk training programmes for international banks and insurance companies and facilitated hundreds of training sessions on operational risk on every continent.

Dr. Chapelle is Honorary Reader at University College London, teaching the course: “Operational Risk Measurement in Financial Services”. She is a Fellow of the Institute of Operational Risk of which she chairs the Sound Practive Guidance Committee.

FORMATION - Programme

Jour 1

Session 1: Cadre d’analyse du risque opérationnel

Périmètre du risque opérationnel
Pertes, quasi-pertes, impacts
Indice de référence des pertes opérationnelles par rapport au revenu
Attributs d'une gestion efficace des risques
Exemples de modèles de gestion des risques opérationnels dans les secteurs de la banque et de l'assurance
La pyramide GRO: à quel niveau êtes-vous?

Discussion en groupe et partage d'expériences autour d'un modèle de maturité de GRO

Session 2: Régulation et gestion de la fonction du risque

Les attentes réglementaires
Révisions de l'approche standardisée
Gestion: trois lignes de défense
Le cadre invisible
1ère ligne et 2ème ligne de défense: un modèle de partenariat

Gestion des risques pour créer de la valeur

Etudes de cas

Session 3:  Identification des risques: outils et techniques

Outils et techniques d'identification des risques: comment organiser un atelier d'identification des risques avec l'entreprise
Indentifcation des risques en evitant le jargon du specialiste
Expositions et vulnérabilité
Les chaines de valeur et de pertes
Connectivités des risques

Travail de groupe : identifiez les principaux risques et leurs connections

Session 4: Autoévaluation efficace des risques et du contrôle (ARC)

Définition et règles pour les auto-evaluations des risques opérationnels
Matrice impact / probabilité, notations, couleurs et appétit de risque
Choix méthodologiques et gestion
Définitions et comparabilité
Diriger un atelier

Exercice: ARC en pratique

Jour 2

Session 1: Indicateurs préventifs des risque clés

Caractéristiques des indicateurs de risque clés
Indicateurs de performance, de risque et de contrôles : définitions et usages
Une typologie des indicateurs de risques clés
Identification des facteurs de risques
Mise en forme et reporting des indicateurs de risque

Discussion et commentaires : pratique interne et indicateurs de risque existants

Session 2: Analyse des causes profondes pour de meilleurs contrôles et de meilleurs indicateurs de risque

Analyse des causes profondes: le “nœud papillon”: avantages et application
Pourquoi faisons-nous des erreurs?
Typologie et causes des erreurs humaines
Comprendre et traiter la cause de l'erreur humaine
Prévention par construction

Travail de groupe : effectuez une analyse de cause profondes et partagez vos résultats

Session 3: Définition et formes d'expressions de l’appétence pour le risque

Lignes directrices de l'industrie sur l'appétit pour le risque
Structure et mode d’expression de l’appetit pour le risque
Énoncés sur la propension au risque: caractéristiques et exemples
L'appétit du risque en cascade: ARC et indicateurs

Discussion en classe et exercices: Formuler des déclarations d'appétit de risque et de tolérance pour deux de vos principaux risques

Session 4: Mettre en place une meilleure culture du risque

Un sujet plus qualitatifs pour la fin, comme une inspiration pour la suite. Basé sur une adaptation personnelle pour la méthodologie The Influencer par Patterson et co-auteurs, cette session met en lumière les facteurs de motivation (personnels, sociaux, structurels) combinés aux conditions nécessaire à l'action (volonté et capacité) pour développer des étapes clés influençant des comportements cles desires.

Définir la culture de risque
Influencer les comportements-clés
Conditions requises: volonté et capacité
Culture du risque: : Définir - Inspirer - Supporter - Former - Renforcer - Évaluer
Évaluer la culture du risque

Travail en groupe: Planifiez votre propre changement de culture de risques

Conclusion: Synthèse et plans d’actions

Qu'avez-vous appris?
De quoi vous souviendrez-vous?
Que mettrez-vous en oeuvre?

TARIFS:

Flèche rouge2490 euros HT

(prix indicatif variant selon la mise en oeuvre de la formation)

DURÉE :

Flèche rouge2 jours

PRÉREQUIS :

Flèche rougeAucun

Nos prochaines dates

  • Cette formation est réalisée sur mesure. Formation réalisable en français et en anglais. Merci de nous contacter à contact@eri-institute.eu.