OBJECTIFS :

Flèche rougeComprendre, réaliser et valider les écritures comptables OPCVM liées aux opérations de marchés
Flèche rougeConnaître les règles fiscales
Flèche rougeMaîtriser le calcul et le contrôle de la valeur liquidative

PUBLIC CONCERNÉ :

Flèche rougeGestionnaires middle et back office
Flèche rougeAdministrateurs et gérants de fonds
Flèche rougeAuditeur ou contrôleur
Flèche rougeMaîtrise d’ouvrage

FORMATION - Programme

Analyser la typologie et les mécanismes des OPCVM
› Les différentes catégories
› L’information financière permanente et périodique : contenu et fréquence
› Les ratios réglementaires applicables et leur évolution récente

Principes et méthodes comptables
› Le plan comptable CNC pour les OPCVM
› Courtages et commissions
› Calcul de la valeur liquidative (Pricing et NAV)
› Traitements d’exception liés à la crise financière

Valorisation des OPCVM
› Valeurs mobilières
› T.C.N
› Prêts/emprunts de titres et opérations de pension
› Instruments financiers à terme
› Opérations en devises
› Les garanties

Les documents de synthèse
› Directive MIF
› Réforme UCITS IV : le KID
› Comptes et rapports annuels
› Rapports des autorités de contrôle

Les ratios OPCVM
› Ratios réglementaires et autres
› Les ratios de suivi des risques
› Les ratios d’émetteurs/contreparties
› Mesure des engagements

TARIFS:

Flèche rouge1890 euros HT

DURÉE :

Flèche rouge2 jours

 

PRÉREQUIS :

Flèche rougeFonctionnement des OPCVM
Flèche rougeNotions de réglementation AMF et de comptabilité OPCVM